BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008

Comune di Pavarolo

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008

Tipo:

ENTRATA

RISORSA

ACCERTAMENTO

PREVISIONI

PREV.ISIONI DI COMPETENZA PER L'ES. DEL PRESENTE BILANCIO

CODICE

DEFINITIVE

VARIAZIONI

ANNOTAZIONI

NUMERO

DENOMINAZIONE

Ultimo esercizio

SOMME

chiuso

esercizio in corso

in aumento

in diminuzione

RISULTANTI


Avanzo di Amministrazione	646.804,17	247.304,17	399.500,00
di cui Fondi Vincolati
Finanziamento Investimenti	363.000,00	98.000,00	265.000,00
Fondo Ammortamento
Fondi Non Vincolati	283.804,17	149.304,17	134.500,00

TITOLO

Entrate Tributarie

101 CATEGORIA 1

Imposte

1.01.1030

imposta comunale sulla pubblicita'

408,98

168,98

8,98

160,00

1.01.1040

addizionale irpef facoltativa

22.000,00

25.000,00

1.000,00

24.000,00

1.01.1041

compartecipazione irpef

165.754,45

16.882,67

2.221,07

19.103,74

1.01.1050

addizionale consumo energia elettrica

16.186,44

15.231,54

0,46

15.232,00

1.01.1060

entrate per i.c.i.

195.214,53

206.342,50

8.657,50

215.000,00

1.01.1070

entrate per i.c.i. partite arretrate

48.292,80

35.404,64

15.404,64

20.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

447.857,20

299.030,33

10.879,03

16.413,62

293.495,74

102 CATEGORIA 2

Tasse

1.02.1080

tassa occupaz. spazi ed aree pubbliche

2.828,10

28,10

2.800,00

1.02.1100

tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

84.124,01

85.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86.952,11

87.828,10

28,10

87.800,00

103 CATEGORIA 3

Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

1.03.1120

diritti pubbliche affisioni

146,30

150,00

40,00

110,00

TOTALE CATEGORIA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146,30

150,00

40,00

110,00

RIEPILOGO TITOLO


101	Categoria	1		447.857,20	299.030,33	10.879,03	16.413,62	293.495,74
102	Categoria	2		86.952,11	87.828,10		28,10	87.800,00
103	Categoria	3		146,30	150,00		40,00	110,00
		TOTALE TITOLO	1	534.955,61	387.008,43	10.879,03	16.481,72	381.405,74

TITOLO

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici

201 CATEGORIA 1

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

2.01.2020

contributo stato finanziamento bilancio

7.378,82

130.111,43

35.775,57

165.887,00

TOTALE CATEGORIA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.378,82

130.111,43

35.775,57

165.887,00

202 CATEGORIA 2

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

2.02.2040

contributo regione fiera susina

2.100,00

2.02.2050

contributo per estate bimbi regione

520,00

TOTALE CATEGORIA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

520,00

2.620,00

2.100,00

520,00

203 CATEGORIA 3

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

2.03.2070

trasferimenti dalla regione l.r. 49/85

8.220,08

11.740,32

740,32

11.000,00

2.03.2080

trasferimento regione serv. trasporto alunni

138,04

3,17

141,21

2.03.2090

trasferimento regione per progettoservizio civico volontario anziani

2.930,29

TOTALE CATEGORIA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.288,41

11.878,36

3,17

740,32

11.141,21

205 CATEGORIA 5

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

2.05.2100

contributo comuni diversi

11.383,43

10.000,00

1.000,00

11.000,00

2.05.2130

trasferimenti dalla direzione didattica

1.000,00

TOTALE CATEGORIA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.383,43

10.000,00

2.000,00

12.000,00

RIEPILOGO TITOLO


201	Categoria	1		7.378,82	130.111,43	35.775,57		165.887,00
202	Categoria	2		520,00	2.620,00		2.100,00	520,00
203	Categoria	3		11.288,41	11.878,36	3,17	740,32	11.141,21
205	Categoria	5		11.383,43	10.000,00	2.000,00		12.000,00
		TOTALE TITOLO	2	30.570,66	154.609,79	37.778,74	2.840,32	189.548,21

TITOLO

Entrate Extratributarie

301 CATEGORIA 1

Proventi dei servizi pubblici

3.01.3010

diritti di segreteria

12.765,54

11.449,99

1.949,99

9.500,00

3.01.3020

proventi cessione cartografie e stampati diversi

41,30

40,00

3.01.3040

diritti rilascio carte di identita'

832,54

874,00

4,00

870,00

3.01.3050

sanzioni amm.ve per violazione regolamenti comunali

631,99

50,00

3.01.3060

proventi servizio mensa

44.178,99

60.000,00

3.01.3070

proventi servizio trasporto

5.556,10

9.083,27

583,27

8.500,00

TOTALE CATEGORIA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64.006,46

81.497,26

2.537,26

78.960,00

302 CATEGORIA 2

Proventi dei beni dell'ente

3.02.3100

proventi ex e.c.a.

7.103,00

5.579,94

2.479,94

3.100,00

TOTALE CATEGORIA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.103,00

5.579,94

2.479,94

3.100,00

303 CATEGORIA 3

Interessi su anticipazioni e crediti

3.03.3110

interessi attivi su giacenze di cassa

10.941,31

22.339,80

7.339,80

15.000,00

3.03.3120

interessi attivi su depositi e c\c postali postali

132,83

100,00

3.03.3130

interessi attivi su tributi comunali

200,00

TOTALE CATEGORIA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.074,14

22.639,80

7.339,80

15.300,00

305 CATEGORIA 5

Proventi diversi

3.05.3140

rimborsi spese utilizzo locali comunali diversi

2.300,00

300,00

2.000,00

3.05.3160

introiti e rimborsi diversi

6.106,12

4.024,47

24,47

4.000,00

3.05.3180

concorso spese utilizzo campo da calcio

4.100,00

100,00

4.000,00

3.05.3220

contributo canone di concessione per servizio idrico integrato

31.740,49

13.100,00

100,00

13.000,00

3.05.3230

trasferimenti direzione didattica

2.931,36

2.800,00

800,00

2.000,00

3.05.3240

proventi vendita libri comunali

18,00

3.05.3250

iva a credito

3.951,11

5.000,00

3.05.3260

sponsorizzazioni e contributi per feste comunali

250,00

3.05.3270

proenti derivanti da estate ragazzi

2.985,00

15,00

3.000,00

3.05.3280

quota a carico per rimborso assicurazioni

400,00

104,00

504,00

3.05.3320

rimborsi conai

6.456,34

543,66

7.000,00

3.05.3340

introiti derivanti da note di credito consorzio chierese per i servizi

8.887,45

1.746,49

3.05.3350

quota 5 per mille anno 2006

2.200,47

TOTALE CATEGORIA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.307,87

45.130,77

662,66

10.271,43

35.522,00

RIEPILOGO TITOLO


301	Categoria	1		64.006,46	81.497,26		2.537,26	78.960,00
302	Categoria	2		7.103,00	5.579,94		2.479,94	3.100,00
303	Categoria	3		11.074,14	22.639,80		7.339,80	15.300,00
305	Categoria	5		63.307,87	45.130,77	662,66	10.271,43	35.522,00
		TOTALE TITOLO	3	145.491,47	154.847,77	662,66	22.628,43	132.882,00

TITOLO

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

401 CATEGORIA 1

Alienazione di beni patrimoniali

4.01.4020

proventi aree cimiteriali

4.648,52

4.01.4130

liquidazione C.I.A.C.T.

1.896,02

TOTALE CATEGORIA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.544,54

402 CATEGORIA 2

Trasferimenti di capitale dallo stato

4.02.4030

contributo dello stato per opere pubbliche

22.442,44

32,47

22.474,91

TOTALE CATEGORIA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.442,44

32,47

22.474,91

403 CATEGORIA 3

Trasferimenti di capitale dalla regione

4.03.4040

contributo reg.le in conto capitale

20.800,00

4.03.4080

contributo regionale

30.000,00

TOTALE CATEGORIA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.800,00

30.000,00

404 CATEGORIA 4

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

4.04.4090

contributo in conto capitale dalla Provincia per servizio integrato

3.730,00

TOTALE CATEGORIA 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.730,00

405 CATEGORIA 5

Trasferimenti di capitale da altri soggetti

4.05.4105

contributo fondazione CRT

14.500,00

4.05.4110

proventi da concessioni edilizie e sanzioni

209.977,47

125.344,24

63.955,76

189.300,00

TOTALE CATEGORIA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224.477,47

125.344,24

63.955,76

189.300,00

RIEPILOGO TITOLO


401	Categoria	1			6.544,54		6.544,54
402	Categoria	2			22.442,44	32,47		22.474,91
403	Categoria	3		20.800,00	30.000,00		30.000,00
404	Categoria	4			3.730,00		3.730,00
405	Categoria	5		224.477,47	125.344,24	63.955,76		189.300,00
406	Categoria	6
		TOTALE TITOLO	4	245.277,47	188.061,22	63.988,23	40.274,54	211.774,91

TITOLO

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

503 CATEGORIA 3

Assunzione di mutui e prestiti

5.03.5140

mutuo per costruzione scuola materna I lotto

350.000,00

5.03.5160

mutuo per accordi bonari

3.500,00

TOTALE CATEGORIA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.500,00

350.000,00

3.500,00

350.000,00

RIEPILOGO TITOLO


503	Categoria	3		3.500,00	350.000,00	3.500,00	350.000,00
		TOTALE TITOLO	5	3.500,00	350.000,00	3.500,00	350.000,00

RIEPILOGO TITOLO


6.01.0000	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale			12.690,41	15.000,00	1.000,00	16.000,00
6.02.0000	ritenute erariali			35.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00
6.03.0000	altre ritenute al personale, per conto terzi
6.04.0000	depositi cauzionali				3.000,00		3.000,00
6.05.0000	rimborso spese servizi conto terzi			15.000,65	16.000,00		16.000,00
6.05.0000	fondi ex c.i.s.e.
6.06.0000	rimborso anticipazioni fondi servizio economato			1.200,00	1.200,00		1.200,00
6.07.0000	depositi spese contrattuali			336,00	2.000,00		2.000,00
		TOTALE TITOLO	6	64.227,06	72.200,00	6.000,00	78.200,00

RIEPILOGO DEI TITOLI


	Titolo		1		534.955,61	387.008,43	10.879,03	16.481,72	381.405,74
	Titolo		2		30.570,66	154.609,79	37.778,74	2.840,32	189.548,21
	Titolo		3		145.491,47	154.847,77	662,66	22.628,43	132.882,00
	Titolo		4		245.277,47	188.061,22	63.988,23	40.274,54	211.774,91
	Titolo		5			3.500,00	350.000,00	3.500,00	350.000,00
	Titolo		6		64.227,06	72.200,00	6.000,00		78.200,00
				TOTALE	1.020.522,27	960.227,21	469.308,66	85.725,01	1.343.810,86

Avanzo di amministrazione						646.804,17		247.304,17	399.500,00

		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			1.020.522,27	1.607.031,38	469.308,66	333.029,18	1.743.310,86

TITOLO

Spese Correnti

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO 0101

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

1.01.01.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

5.081,17

5.070,00

500,00

5.570,00

1.01.01.03

Prestazioni di servizi

16.218,00

24.218,00

200,00

24.418,00

1.01.01.07

Imposte e Tasse

1.256,98

1.700,00

230,00

1.930,00

TOTALE SERVIZIO 01.01

22.556,15

30.988,00

930,00

31.918,00

SERVIZIO 0102

Segreteria generale, personale e organizzazione

1.01.02.01

Personale

75.371,24

101.300,00

1.020,00

102.320,00

1.01.02.03

Prestazioni di servizi

22.047,12

19.815,84

14.315,84

5.500,00

1.01.02.05

Trasferimenti

2.018,32

1.682,87

117,13

1.800,00

1.01.02.07

Imposte e Tasse

5.655,74

6.460,00

355,00

6.815,00

TOTALE SERVIZIO 01.02

105.092,42

129.258,71

1.492,13

14.315,84

116.435,00

SERVIZIO 0103

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

1.01.03.01

Personale

43.969,50

49.316,00

766,00

48.550,00

1.01.03.03

Prestazioni di servizi

4.347,80

4.900,00

400,00

4.500,00

1.01.03.07

Imposte e Tasse

2.963,62

3.383,50

116,50

3.500,00

TOTALE SERVIZIO 01.03

51.280,92

57.599,50

116,50

1.166,00

56.550,00

SERVIZIO 0104

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1.01.04.01

Personale

5.571,00

1.01.04.03

Prestazioni di servizi

5.846,56

6.500,00

1.000,00

5.500,00

1.01.04.07

Imposte e Tasse

383,00

382,50

0,50

383,00

1.01.04.08

Oneri straordinari della gestione corrente

3.000,00

TOTALE SERVIZIO 01.04

11.800,56

15.453,50

0,50

1.000,00

14.454,00

SERVIZIO 0105

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.01.05.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

3.156,37

5.000,00

1.500,00

3.500,00

1.01.05.03

Prestazioni di servizi

7.101,97

12.000,00

1.000,00

13.000,00

TOTALE SERVIZIO 01.05

10.258,34

17.000,00

1.000,00

1.500,00

16.500,00

SERVIZIO 0106

Ufficio tecnico

1.01.06.03

Prestazioni di servizi

21.426,60

21.000,00

2.300,00

23.300,00

TOTALE SERVIZIO 01.06

21.426,60

21.000,00

2.300,00

23.300,00

SERVIZIO 0107

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

1.01.07.05

Trasferimenti

550,00

620,00

30,00

650,00

TOTALE SERVIZIO 01.07

550,00

620,00

30,00

650,00

SERVIZIO 0108

Altri servizi generali

1.01.08.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

8.013,05

12.422,50

1.922,50

10.500,00

1.01.08.03

Prestazioni di servizi

27.685,50

38.285,63

14,37

38.300,00

1.01.08.05

Trasferimenti

500,00

6.482,56

6.082,56

400,00

1.01.08.07

Imposte e Tasse

76,37

100,00

200,00

1.01.08.11

Fondo di riserva

58,05

5.788,82

5.846,87

TOTALE SERVIZIO 01.08

36.274,92

57.348,74

5.903,19

8.005,06

55.246,87

TOTALE FUNZIONE

259.239,91

329.268,45

11.772,32

25.986,90

315.053,87

Funzioni di polizia locale

SERVIZIO 0301

Polizia municipale

1.03.01.01

Personale

3.087,68

700,00

1.03.01.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

382,04

1.03.01.05

Trasferimenti

5.028,45

2.000,00

3.000,00

5.000,00

1.03.01.07

Imposte e Tasse

180,03

TOTALE SERVIZIO 03.01

8.678,20

2.700,00

3.000,00

700,00

5.000,00

SERVIZIO 0303

Polizia amministrativa

1.03.03.03

Prestazioni di servizi

250,00

TOTALE SERVIZIO 03.03

250,00

TOTALE FUNZIONE

8.928,20

2.700,00

3.000,00

700,00

5.000,00

Funzioni di istruzione pubblica

SERVIZIO 0401

Scuola materna

1.04.01.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1.497,94

3.940,00

940,00

3.000,00

1.04.01.03

Prestazioni di servizi

858,09

4.000,00

1.000,00

3.000,00

TOTALE SERVIZIO 04.01

2.356,03

7.940,00

1.940,00

6.000,00

SERVIZIO 0402

Istruzione elementare

1.04.02.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

2.406,86

5.138,04

938,04

4.200,00

1.04.02.03

Prestazioni di servizi

10.851,75

14.910,00

410,00

14.500,00

1.04.02.05

Trasferimenti

252,18

300,00

1.04.02.06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

6.424,42

5.525,00

943,00

4.582,00

TOTALE SERVIZIO 04.02

19.935,21

25.873,04

2.591,04

23.282,00

SERVIZIO 0403

Istruzione media

1.04.03.03

Prestazioni di servizi

74,40

75,60

150,00

1.04.03.05

Trasferimenti

6.690,00

4.000,00

TOTALE SERVIZIO 04.03

6.690,00

4.074,40

75,60

4.150,00

SERVIZIO 0405

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

1.04.05.01

Personale

26.886,63

12.440,00

12.246,83

193,17

1.04.05.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

4.642,60

7.850,00

1.700,00

6.150,00

1.04.05.03

Prestazioni di servizi

61.122,38

103.807,07

1.992,93

105.800,00

1.04.05.07

Imposte e Tasse

2.024,99

1.164,36

381,36

783,00

TOTALE SERVIZIO 04.05

94.676,60

125.261,43

1.992,93

14.328,19

112.926,17

TOTALE FUNZIONE

123.657,84

163.148,87

2.068,53

18.859,23

146.358,17

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

SERVIZIO 0502

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

1.05.02.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

4.558,13

6.000,00

2.000,00

4.000,00

1.05.02.03

Prestazioni di servizi

13.224,00

12.642,26

1.642,26

11.000,00

1.05.02.05

Trasferimenti

2.000,00

4.500,00

800,00

5.300,00

TOTALE SERVIZIO 05.02

19.782,13

23.142,26

800,00

3.642,26

20.300,00

TOTALE FUNZIONE

19.782,13

23.142,26

800,00

3.642,26

20.300,00

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

SERVIZIO 0602

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

1.06.02.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1.000,00

500,00

1.06.02.03

Prestazioni di servizi

3.956,55

5.800,00

700,00

6.500,00

1.06.02.05

Trasferimenti

2.500,00

TOTALE SERVIZIO 06.02

3.956,55

9.300,00

700,00

500,00

9.500,00

TOTALE FUNZIONE

3.956,55

9.300,00

700,00

500,00

9.500,00

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

SERVIZIO 0801

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

1.08.01.01

Personale

7.000,00

1.08.01.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1.343,30

3.800,00

800,00

3.000,00

1.08.01.03

Prestazioni di servizi

19.039,70

12.335,53

4.065,53

8.270,00

1.08.01.05

Trasferimenti

2.337,69

14.200,00

1.200,00

15.400,00

1.08.01.06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

389,40

359,00

32,00

327,00

1.08.01.07

Imposte e Tasse

470,00

TOTALE SERVIZIO 08.01

23.110,09

30.694,53

8.670,00

4.897,53

34.467,00

SERVIZIO 0802

Illuminazione pubblica e servizi connessi

1.08.02.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1.000,00

1.08.02.03

Prestazioni di servizi

16.436,30

21.500,00

3.500,00

25.000,00

1.08.02.05

Trasferimenti

6.796,49

5.000,00

1.000,00

6.000,00

1.08.02.06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

745,74

1.08.02.07

Imposte e Tasse

31,97

50,00

TOTALE SERVIZIO 08.02

24.010,50

27.550,00

4.500,00

32.050,00

TOTALE FUNZIONE

47.120,59

58.244,53

13.170,00

4.897,53

66.517,00

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO 0901

Urbanistica e gestione del territorio

1.09.01.03

Prestazioni di servizi

900,00

6.000,00

6.900,00

1.09.01.05

Trasferimenti

813,00

1.480,00

1.09.01.07

Imposte e Tasse

76,50

0,50

77,00

TOTALE SERVIZIO 09.01

1.713,00

2.456,50

6.000,50

1.480,00

6.977,00

SERVIZIO 0902

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

1.09.02.05

Trasferimenti

1.000,00

TOTALE SERVIZIO 09.02

1.000,00

SERVIZIO 0904

Servizio idrico integrato

1.09.04.03

Prestazioni di servizi

1.152,40

330,00

20,00

350,00

1.09.04.06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

9.196,47

8.672,00

557,00

8.115,00

TOTALE SERVIZIO 09.04

10.348,87

9.002,00

20,00

557,00

8.465,00

SERVIZIO 0905

Servizio smaltimento rifiuti

1.09.05.03

Prestazioni di servizi

2.000,00

1.09.05.05

Trasferimenti

82.080,98

87.500,00

7.500,00

95.000,00

TOTALE SERVIZIO 09.05

82.080,98

87.500,00

9.500,00

97.000,00

SERVIZIO 0906

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

1.09.06.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

160,00

700,00

TOTALE SERVIZIO 09.06

160,00

700,00

TOTALE FUNZIONE

95.302,85

100.658,50

15.520,50

2.037,00

114.142,00

Funzioni nel settore sociale

SERVIZIO 1001

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

1.10.01.05

Trasferimenti

789,00

539,00

61,00

600,00

TOTALE SERVIZIO 10.01

789,00

539,00

61,00

600,00

SERVIZIO 1004

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

1.10.04.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

685,80

3.000,00

250,00

3.250,00

1.10.04.03

Prestazioni di servizi

4.310,40

2.500,00

300,00

2.800,00

1.10.04.05

Trasferimenti

11.572,28

13.862,00

1.378,00

15.240,00

TOTALE SERVIZIO 10.04

16.568,48

19.362,00

1.928,00

21.290,00

SERVIZIO 1005

Servizio necroscopico e cimiteriale

1.10.05.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

500,00

1.10.05.03

Prestazioni di servizi

360,00

3.500,00

1.500,00

2.000,00

1.10.05.08

Oneri straordinari della gestione corrente

2.422,19

TOTALE SERVIZIO 10.05

2.782,19

4.000,00

1.500,00

2.500,00

TOTALE FUNZIONE

20.139,67

23.901,00

1.989,00

1.500,00

24.390,00

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

SERVIZIO 1104

Servizi relativi all'industria

1.11.04.05

Trasferimenti

800,00

450,00

350,00

TOTALE SERVIZIO 11.04

800,00

450,00

350,00

TOTALE FUNZIONE

800,00

450,00

350,00

Funzioni relative a servizi produttivi

SERVIZIO 1206

Altri servizi produttivi

1.12.06.05

Trasferimenti

283,65

550,00

1.950,00

2.500,00

TOTALE SERVIZIO 12.06

283,65

550,00

1.950,00

2.500,00

TOTALE FUNZIONE

283,65

550,00

1.950,00

2.500,00

RIEPILOGO TITOLO


Funzione	01			259.239,91	329.268,45	11.772,32	25.986,90	315.053,87
Funzione	03			8.928,20	2.700,00	3.000,00	700,00	5.000,00
Funzione	04			123.657,84	163.148,87	2.068,53	18.859,23	146.358,17
Funzione	05			19.782,13	23.142,26	800,00	3.642,26	20.300,00
Funzione	06			3.956,55	9.300,00	700,00	500,00	9.500,00
Funzione	08			47.120,59	58.244,53	13.170,00	4.897,53	66.517,00
Funzione	09			95.302,85	100.658,50	15.520,50	2.037,00	114.142,00
Funzione	10			20.139,67	23.901,00	1.989,00	1.500,00	24.390,00
Funzione	11			800,00	800,00		450,00	350,00
Funzione	12			283,65	550,00	1.950,00		2.500,00
		TOTALE TITOLO	1	579.211,39	711.713,61	50.970,35	58.572,92	704.111,04

TITOLO

Spese in Conto Capitale

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO 0101

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

2.01.01.01

Acquisizione di beni immobili

14.000,00

15.000,00

7.000,00

22.000,00

TOTALE SERVIZIO 01.01

14.000,00

15.000,00

7.000,00

22.000,00

SERVIZIO 0102

Segreteria generale, personale e organizzazione

2.01.02.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

14.500,00

11.500,00

7.855,18

3.644,82

TOTALE SERVIZIO 01.02

14.500,00

11.500,00

7.855,18

3.644,82

SERVIZIO 0105

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2.01.05.01

Acquisizione di beni immobili

3.500,00

11.500,00

15.000,00

2.01.05.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

2.850,00

TOTALE SERVIZIO 01.05

2.850,00

3.500,00

11.500,00

15.000,00

SERVIZIO 0106

Ufficio tecnico

2.01.06.01

Acquisizione di beni immobili

7.000,00

13.000,00

20.000,00

TOTALE SERVIZIO 01.06

7.000,00

13.000,00

20.000,00

SERVIZIO 0108

Altri servizi generali

2.01.08.01

Acquisizione di beni immobili

2.000,00

TOTALE SERVIZIO 01.08

2.000,00

TOTALE FUNZIONE

33.350,00

37.000,00

31.500,00

7.855,18

60.644,82

Funzioni di istruzione pubblica

SERVIZIO 0401

Scuola materna

2.04.01.01

Acquisizione di beni immobili

3.300,00

457.244,17

257.755,83

715.000,00

2.04.01.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

1.500,00

TOTALE SERVIZIO 04.01

3.300,00

458.744,17

257.755,83

1.500,00

715.000,00

SERVIZIO 0402

Istruzione elementare

2.04.02.01

Acquisizione di beni immobili

7.620,00

2.04.02.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

1.000,00

TOTALE SERVIZIO 04.02

8.620,00

7.620,00

1.000,00

SERVIZIO 0405

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

2.04.05.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

1.404,00

3.250,00

2.250,00

1.000,00

TOTALE SERVIZIO 04.05

1.404,00

3.250,00

2.250,00

1.000,00

TOTALE FUNZIONE

4.704,00

470.614,17

257.755,83

11.370,00

717.000,00

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

SERVIZIO 0502

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

2.05.02.01

Acquisizione di beni immobili

47.000,00

2.05.02.03

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

20.560,00

2.640,00

2.360,00

5.000,00

2.05.02.07

Trasferimenti di capitale

17.500,00

15.000,00

TOTALE SERVIZIO 05.02

85.060,00

17.640,00

2.360,00

15.000,00

5.000,00

TOTALE FUNZIONE

85.060,00

17.640,00

2.360,00

15.000,00

5.000,00

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

SERVIZIO 0602

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

2.06.02.01

Acquisizione di beni immobili

5.000,00

74.575,60

2.06.02.06

Incarichi professionali esterni

13.000,00

2.06.02.07

Trasferimenti di capitale

2.500,00

TOTALE SERVIZIO 06.02

7.500,00

87.575,60

TOTALE FUNZIONE

7.500,00

87.575,60

Funzioni nel campo turistico

SERVIZIO 0702

Manifestazioni turistiche

2.07.02.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

3.414,00

600,00

400,00

1.000,00

TOTALE SERVIZIO 07.02

3.414,00

600,00

400,00

1.000,00

TOTALE FUNZIONE

3.414,00

600,00

400,00

1.000,00

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

SERVIZIO 0801

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

2.08.01.01

Acquisizione di beni immobili

19.999,20

33.900,00

26.100,00

60.000,00

2.08.01.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

10.152,00

25.885,92

12.385,92

13.500,00

2.08.01.06

Incarichi professionali esterni

15.300,00

5.300,00

10.000,00

TOTALE SERVIZIO 08.01

30.151,20

75.085,92

26.100,00

17.685,92

83.500,00

SERVIZIO 0802

Illuminazione pubblica e servizi connessi

2.08.02.01

Acquisizione di beni immobili

35.000,00

15.000,00

20.000,00

TOTALE SERVIZIO 08.02

35.000,00

15.000,00

20.000,00

TOTALE FUNZIONE

30.151,20

110.085,92

26.100,00

32.685,92

103.500,00

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO 0906

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

2.09.06.01

Acquisizione di beni immobili

87.000,00

3.880,08

2.09.06.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

2.700,00

TOTALE SERVIZIO 09.06

87.000,00

6.580,08

TOTALE FUNZIONE

87.000,00

6.580,08

Funzioni nel settore sociale

SERVIZIO 1005

Servizio necroscopico e cimiteriale

2.10.05.01

Acquisizione di beni immobili

18.042,00

54.000,00

11.700,00

42.300,00

2.10.05.06

Incarichi professionali esterni

9.000,00

TOTALE SERVIZIO 10.05

18.042,00

63.000,00

20.700,00

42.300,00

TOTALE FUNZIONE

18.042,00

63.000,00

20.700,00

42.300,00

RIEPILOGO TITOLO


Funzione	01			33.350,00	37.000,00	31.500,00	7.855,18	60.644,82
Funzione	04			4.704,00	470.614,17	257.755,83	11.370,00	717.000,00
Funzione	05			85.060,00	17.640,00	2.360,00	15.000,00	5.000,00
Funzione	06			7.500,00	87.575,60		87.575,60
Funzione	07			3.414,00	600,00	400,00		1.000,00
Funzione	08			30.151,20	110.085,92	26.100,00	32.685,92	103.500,00
Funzione	09			87.000,00	6.580,08		6.580,08
Funzione	10			18.042,00	63.000,00		20.700,00	42.300,00
Funzione	12
		TOTALE TITOLO	2	269.221,20	793.095,77	318.115,83	181.766,78	929.444,82

TITOLO

Spese per Rimborso di Prestiti

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO 0103

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

3.01.03.03

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

42.689,49

30.022,00

1.533,00

31.555,00

TOTALE SERVIZIO 01.03

42.689,49

30.022,00

1.533,00

31.555,00

TOTALE FUNZIONE

42.689,49

30.022,00

1.533,00

31.555,00

RIEPILOGO TITOLO


Funzione	01			42.689,49	30.022,00	1.533,00	31.555,00
		TOTALE TITOLO	3	42.689,49	30.022,00	1.533,00	31.555,00

RIEPILOGO TITOLO


4.00.00.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			12.690,41	15.000,00	1.000,00	16.000,00
4.00.00.02	Ritenute erariali			35.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00
4.00.00.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi
4.00.00.04	Restituzione di depositi cauzionali				3.000,00		3.000,00
4.00.00.05	Spese per servizi per conto di terzi			15.000,65	16.000,00		16.000,00
4.00.00.06	Anticipazione di fondi per il servizio economato			1.200,00	1.200,00		1.200,00
4.00.00.07	Restituzione di depositi per spese contrattuali			336,00	2.000,00		2.000,00
		TOTALE TITOLO	4	64.227,06	72.200,00	6.000,00	78.200,00

RIEPILOGO DEI TITOLI


Titolo		1		579.211,39	711.713,61	50.970,35	58.572,92	704.111,04
Titolo		2		269.221,20	793.095,77	318.115,83	181.766,78	929.444,82
Titolo		3		42.689,49	30.022,00	1.533,00		31.555,00
Titolo		4		64.227,06	72.200,00	6.000,00		78.200,00
			TOTALE	955.349,14	1.607.031,38	376.619,18	240.339,70	1.743.310,86




	TOTALE GENERALE DELLA SPESA			955.349,14	1.607.031,38	376.619,18	240.339,70	1.743.310,86

GIOVE Siscom

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